სახაზინო ოპერაციები

სპოტ ოპერაციები

• სპოტი არის გარიგება, რომელიც ხდება იმავდროული ვალუტირებით, ხოლო ანგარიშსწორება ხორციელდება გარკვეული პერიოდის , როგორც წესი ერთი ან ორი დღის შემდეგ;

• სპოტ გარიგება კლიენტის მიერ გამოიყენება ვალუტის უმოკლეს ვადაში შეძენის მიზნით.

ფორვარდული ოპერაციები

• ფორვარდული ოპერაცია არის გარიგება ბანკსა და კლიენტს შორის, რომელიც გულისხმობს კონვერტაციის შესრულებას მომავალში, წინასწარ დადგენილ თარიღსა და გაცვლით კურსში;

• სავალუტო ფორვარდი შეიძლება გამოიყენონ კომპანიებმა, რომლებსაც შემოსავლები და ვალდებულებები აქვთ სხვადასხვა ვალუტაში. ფორვარდული ოპერაცია კლიენტს ეხმარება დაეზღვიოს სავალუტო რისკებისგან და წინასწარ დაადგინოს სამომავლო გაცვლითი კურსი. 

სვოპ ოპერაციები

• სავალუტო სვოპი წარმოადგენს ბანკსა და კლიენტს შორის ვალუტის ყიდვის და შემდგომ უკან გაყიდვის ოპერაციას ერთი და იგივე თანხებით, რომლის ვალუტირების თარიღი და გაცვლითი კურსი დგინდება წინასწარ გარიგების დადებისას;

• სავალუტო სვოპი შეიძლება გამოიყენონ კომპანიებმა, რომლებიც ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო ფულადი სახსრები და შემოსავალი აქვთ უცხოურ ვალუტაში;

• სავალუტო სვოპი ეხმარება კლიენტს თავიდან აიცილოს ეროვნული ვალუტის გაუფასურების რისკი. სვოპ კონტრაქტი საშუალებას აძლევს კლიენტს შეიძინოს ლარი და გარიგების დადებისას წინასწარ დააფიქსიროს უცხოური ვალუტის შეძენის სამომავლო გაცვლითი კურსი.